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Finance, Bank Slips & Pix

Contas a pagar e receber, boletos, Pix, conciliação bancária, diários, fluxo de caixa, plano de contas e fechamento mensal.

Documentation Areas

👥 Master Data & Contacts ⚙️ Settings & Users 🧾 Electronic Invoices (NF-e) 🧮 Taxes & Fiscal Position 💰 Finance, Bank Slips & Pix 📄 Billing & Invoicing 🛒 Sales & Quotations 🏪 Point of Sale (POS) 💬 WhatsApp Integration 🌐 Website & E-commerce 📦 Purchases & XML Import 🏭 Inventory & Warehouse 🔧 Manufacturing (MRP) 📋 Projects & Timesheets 👔 HR & People ✍️ Customer Contracts & Subscriptions 👷 Development & API

O financeiro do Odoo trabalha em cima do que já foi faturado: as parcelas a receber e a pagar nascem da fatura e da condição de pagamento, e o painel mostra o resultado disso em aberto, vencido e projetado.

⚖️ Ajuste de saldo de contas

O extrato do banco fecha o mês com um saldo, e o sistema mostra outro. A diferença costuma ter explicação simples: uma tarifa que ninguém lançou, juros de aplicação, um saldo inicial digitado errado quando a empresa começou a usar o sistema. Enquanto a diferen...

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🧩 Contabilidade analítica

No fim do mês o resultado fecha: a empresa teve lucro. Mas qual loja deu lucro? A obra que terminou em maio pagou o que custou? O departamento comercial gastou quanto, de verdade, com viagens e comissões? O plano de contas responde "quanto entrou e quanto saiu...

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🏦 Contas bancárias, caixa e cartões de crédito

O dinheiro da empresa passa por vários lugares: a conta corrente no banco, o caixa da loja, o cartão de crédito corporativo que paga o combustível e as assinaturas. Se o sistema só conhece um desses lugares, o saldo que ele mostra nunca bate com a realidade, e...

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🔔 Alerta de Conta Contábil

Disponível a partir das versões 17.0.4.5.0 , 18.0.2.6.0 e 19.0.2.6.0 . Basta atualizar o módulo l10n_br_nfe no seu ambiente para ganhar o alerta, o pop-up de correção e a proteção do plano de contas descritos abaixo.

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🔒 Fechamento do mês: o que enviar para a contabilidade

Todo começo de mês, o escritório de contabilidade pede a mesma lista: as notas emitidas e recebidas, os XMLs, o que foi faturado, o que está a receber e a pagar. Se cada item sai de um lugar diferente, o fechamento vira uma caça ao tesouro, e sempre falta algu...

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📈 Fluxo de Caixa

O Fluxo de Caixa do Odoo projeta entradas e saídas pelas datas de vencimento e mostra o saldo previsto período a período. É o relatório que responde "eu vou ter dinheiro no dia 20?" antes de o dia 20 chegar.

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💱 Moedas estrangeiras e taxas de câmbio

O tecido vem de um fornecedor do Uruguai, cotado em dólar. O pedido sai em dólar, a nota chega em dólar, o pagamento é feito dias depois, com outra cotação. Se o sistema só entende real, alguém converte na mão em cada etapa, cada um com a cotação que achou, e ...

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💳 Pagamento online de faturas

A fatura foi enviada por e-mail com o PDF anexado. O cliente abre, concorda, e aí precisa achar os dados bancários, abrir o aplicativo do banco, digitar valor e favorecido. Metade paga na semana seguinte; a outra metade liga para o financeiro pedindo o boleto ...

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💰 Painel Financeiro

O Painel Financeiro mostra, numa tela só, o que a empresa tem a receber, a pagar e o que já venceu. Ele foi feito para a rotina de quem abre o sistema de manhã para saber o que cobrar e o que pagar hoje.

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🗂️ Plano de contas

O plano de contas é a espinha da contabilidade: cada fatura, pagamento, movimento de estoque e imposto vira um lançamento de débito e crédito em alguma dessas contas. No Odoo ele já nasce montado com a estrutura brasileira, e o trabalho de implantação é ajusta...

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💰 Contas a receber e a pagar

A tela Receber e Pagar lista as parcelas em aberto da empresa — cada vencimento de cada fatura, com o valor que falta. É a conferência linha a linha que antecede a cobrança e a remessa de pagamentos.

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📄 Sispag CNAB - Pagamentos de Fornecedores

🚀 Novidade — o Sispag CNAB está em piloto com poucos clientes e a ativação é opcional. Para habilitar no seu ambiente, fale com a equipe comercial do Odoo pelo [email protected] ou pelo formulário em /contato .

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📄 Ativos Circulantes e Ativos Imobilizados

Ativos não circulantes, também chamados de ativos de longo prazo, são investimentos cujo retorno acontece depois de um ano. Em vez de virarem despesa no momento da compra, eles são capitalizados e passam a compor o balanço patrimonial da empresa. Dependendo da...

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📄 Como importar plano de contas

Para importar o plano de contas é necessário acessar a aba Financeiro OU Faturamento , a depender do seu Odoo (Community/Enterprise).

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📄 Fechamento de mês - sugestão de relatórios financeiros

Escrito por: Pedro Vidaletti Data:25/07/2024

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📄 Planos e Contas Analíticas

Documentação criada por: Pedro Vidaletti

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📄 Excluir extrato bancário subido errado

Acesse o aplicativo Financeiro; Acesse o diário desejado; Mude para modo lista; Selecione o extrato e exclua. Exemplos de telas:

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📄 Como adicionar saldo em diários?

Primeiramente, acesse o aplicativo Financeiro;

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📄 Como criar um Diário de Banco no Odoo

Neste artigo, veremos passo a passo como criar um diário de banco no módulo Financeiro do Odoo. Esse recurso é essencial para facilitar a gestão e o acompanhamento das movimentações financeiras da sua empresa.

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📄 Diários de cartão de crédito

Neste caso, você precisa avaliar dois tópicos importantes:

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📄 Excluir extrato bancário subido errado

Acesse o aplicativo Financeiro; Acesse o diário desejado; Mude para modo lista; Selecione o extrato e exclua. Exemplos de telas:

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📄 ICMS Substituição Tributária

Neste artigo vamos demonstrar como configurar um imposto de ICMS com utilização de Substituição Tributária.

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📄 NCM

Disponibilizamos uma nova versão do módulo de impostos onde usuário pode deletar em massa NCMs que possuem volume dentro dos impostos (que vão para posição fiscal).

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📄 Faturamento Parcial

O faturamento parcial é uma prática comum nas operações comerciais em que o pagamento é realizado em etapas, com base na entrega parcial de produtos ou serviços. No Odoo, essa funcionalidade permite maior controle e agilidade na gestão financeira das empresas.

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📄 Status de Pagamento

Este documento explica o conceito de status de pagamento em Faturas de Odoo. Muitas vezes o sistema apesar de receber um pagamento de cliente ou fornecedor então acaba mostrando um status = "Em Pagamento" e em outros casos o status = "Pago".

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📄 Importar Faturas Fornecedores

Neste artigo vamos explicar a funcionalidade de importação de faturas de fornecedores a partir de um arquivo de Excel externo. Pois em alguns casos, especialmente na troca de sistemas (utilizando agora Odoo) então as empresas precisam importar seu legado de fa...

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📄 Provedor de Pagamento Online - Mercado Pago

Para habilitar os pagamentos online com Mercado Pago você deve fazer o seguinte:

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📄 Conciliação Bancária

É um recurso nativo de Odoo e fica disponível para usuário fazer a importação de forma manual de seus arquivos OFX. Os arquivos que usuário pode baixar do site de seu Banco (Extrato de Conta Corrente).

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📄 Taxas Bancárias ou Cartão de Crédito

Este documento tem como objetivo explicar, de forma didática e simples , como deve ser tratado o desconto de taxas de cartão no Odoo, sem repassar esses valores ao cliente final, garantindo que a informação seja registrada corretamente na contabilidade .

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📄 Configurações Contábeis de Diários Pagamentos e Conciliação v18

Escrito por: Pedro Vidaletti Data: 29/04/2026

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📄 Fluxo Contábil de Recebimento no Odoo e Uso de Contas Transitórias

No Odoo, o processo de recebimento de valores de clientes segue um fluxo contábil estruturado. Durante esse fluxo, o sistema utiliza contas transitórias (temporárias) para garantir a rastreabilidade entre faturas, pagamentos e movimentações bancárias.

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📄 Vencimentos em faturas

Este artigo tem como objetivo fornecer uma explicação detalhada sobre o botão de vencimentos que está disponível nas faturas. Continue lendo para entender melhor como o botão de vencimentos pode facilitar o controle de pagamentos e prazos.

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