Todo começo de mês, o escritório de contabilidade pede a mesma lista: as notas emitidas e recebidas, os XMLs, o que foi faturado, o que está a receber e a pagar. Se cada item sai de um lugar diferente, o fechamento vira uma caça ao tesouro, e sempre falta alguma coisa no dia 10.
Este artigo reúne onde tirar cada informação do sistema, para montar o pacote do mês em poucos minutos e sempre do mesmo jeito.
O pacote do mês
| O contador pede | Onde tirar |
| XML e DANFE das notas emitidas | Painel Fiscal › Configurações › Backup › Arquivos Completos - NFe - XML / Danfe, tipo Interno. |
| XML das notas de fornecedores | O mesmo menu, tipo Externo, para as notas importadas ou manifestadas. Veja Manifestação do destinatário. |
| Faturamento do mês | Faturamento › Relatórios › Análise de faturas, na tabela dinâmica por mês. |
| Contas a receber e a pagar em aberto | As listas de faturas de clientes e de fornecedores, com os filtros de não pagas, exportadas para planilha. |
| Recebimentos e pagamentos do mês | Os pagamentos do período e o Fluxo de Caixa. |
O faturamento do mês em uma tabela
Em Faturamento › Relatórios › Análise de faturas, troque para a visão de tabela dinâmica. Por padrão ela mostra o faturado aos clientes, sem impostos, mês a mês, dividido por categoria de produto. Os + abrem novos níveis, como cliente ou vendedor, e o botão Medidas troca o valor mostrado, por exemplo para o total com impostos.
O faturamento de cada mês por categoria, pronto para baixar · dados ilustrativos.
O ícone de download, ao lado de Medidas, baixa a tabela como planilha, do jeito que está na tela. Para listas detalhadas, documento por documento, selecione as linhas numa lista e use Exportar. Veja Importar e exportar dados.
Os XMLs e DANFEs de uma vez
Em Painel Fiscal › Configurações › Backup › Arquivos Completos - NFe - XML / Danfe, informe o período, o tipo de documento, se quer o XML, o PDF ou os dois, e o modelo, como 55 para NF-e. Clique em Exportar: o sistema gera um arquivo compactado com todos os documentos do período.
O período, o tipo e o modelo definem o que vai no arquivo · dados ilustrativos.
Antes de enviar, confira
Veja no Painel Fiscal se não ficou nenhuma nota com erro ou em processamento no período, e se as notas canceladas estão com o cancelamento autorizado. Mandar o pacote com uma nota pendente obriga o contador a refazer o fechamento.
Perguntas frequentes
Posso exportar NFC-e e NFS-e pelo mesmo menu?
Sim. Escolha o modelo no campo Modelo a exportar e gere um arquivo para cada um.
Tenho mais de uma empresa. Sai tudo junto?
Não. O arquivo é gerado para a empresa informada na janela; gere um para cada CNPJ.
Dúvidas de uso? Abra um chamado na Central de Ajuda do Odoo.